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招标编号：GD- ***

(略) 关于盘活和统筹使用存量资金、以及 (略) 市人民政府第 * 次( * 日)常务会议纪要“统筹发挥盈余资金的使用效率”精神，厦 (略) 将因工程进度等原因造成的结存于单位的财政性资金、国家专项建设基金，在确保工程进度的前提下采取资金保值增值措施。参照《 (略) 、 (略) (略) 支行关于印发 (略) 市市级国库现金管理实施细则的通知》（厦财库[ * ] * 号）及《 (略) 关于印发 (略) 门和预算单位资金存放管理规定的通知》等文件， (略) 的方式确定保值 (略) ， (略) 如下：

* 、招标范围

厦 (略) 有限公司根据资金保值增值需要，按资金实际到位情况分批次确定保值增 (略) 。

* 、操作模式

1、招标人就1个月至 * 个月的存款期限，分别评标，形成 * 个评审结果。

2、投标人就1个月至 * 个月的存款期限，分别提出可操作的最低报价，报价应当唯 * ，不得设置区间。

3、 (略) 评分规则，确定投标人在相 (略) 对应的得分并按照得分由高至低的顺序，依次确定排序前6位的投标 (略) ；若投标人不足6家，则通过 (略) 有投标人均 (略) 。

4、 (略) * 次。

5、为保证 (略) 就市，招标评选结果自 * 日起半年内有效，招标人根据资金计划安排向相应存款期 (略) 公开询价。接到询价后， (略) 必须报价，报价应 (略) 条件，否则视为无效报价：①报价不得低于相应存款期限投标时的最低报价；②报价需注明可操作额度，且额度不得低于当期询价金额的 * %。 (略) 不参与询价报价的，招标人有权要求中标人支付 * * 万元作为违约金，同时有权解除合同。

6、为保证安全，任何 (略) 合计操作保值增值额度（询价截止 (略) 存量+当期报价额度） (略) 人保值增值资金总额（ (略) 人存量+当期询价金额）的 * %，具体金额按照 * 舍 * 入原则取整至亿元。

7、 (略) 报价有效的前提下，招标人按照以下规则确定询价当 (略) ：

①按照报价由高至低的顺序依次确定询价当 (略) ；

②若出现报价相同，则 (略) 在相应存款期限中标时的排名先后顺序依次确定询价当 (略) ；

③ (略) 上述第①、②条规则的同时，若任何 (略) 的合计操作保值增值额度（询价截止 (略) 存量+当期报价额度） (略) 人保值增值资金总额（ (略) 人存量+当期询价金额）的 * %， (略) 的当期操作额度=（ (略) 人存量+当期询价金额）× * %-询价截止当 (略) 存量。

8、按照相关监管要求，目前厦 (略) 保值增值仅限于结构性存款产品。

* 、投标人资格条件

（ * ）必须为在 (略) 市注 (略) (略) 、支行，须提供有效营业执照、金融许可证； (略) (略) 或其 (略) (略) 参与， (略) 、支行不得同时参与投标， (略) 的投标将被否决。

（ * ）必须为 * 年 (略) 市市级国库现金管理（第8期） (略) (略) 。

（ * ）投标人必须在《承诺函》进行以下承诺：若投标人最终被确 (略) ，则投标人保证本 (略) 全，保证实际操作利率不得低于投标最低报价，且自 * 日起半年有效。

* 、报名方式

（ * ）报名表格下载

投标人登 * 厦 (略) (略) （http:/ *** ）下载招标文件。

（ * ）报名资料递交

《报名表》请于 * 年 8月6日 * * .com。

* 、评标办法

本招标项目采用综合评分法，总分 * 分，根据不同期限分别评分，各评审因素和权重设置如下：

1、收益性指标（即固定报价）占 * %（ * 分），最高者得满分，其余投标人得分按照其报价与最高报价的比值计算，得分仅保留小数点后2位。

2、安全性指标 * %（ * 分）， * (略) 审计年报中的指标：

（1）资本充足率（4分)，资本充足率最高者得满分，次高为3.5分，第 * 高为3分，以此类推，第9名以后均得0分。

（2）不良贷款率（4分），不良贷款率最低者得满分，次低为3.5分，第 * 高为3分，以此类推，第9名以后均得0分。

（3）拨备覆盖率（4分），数值最大者得满分，次高为3.5分，第 * 高为3分，以此类推，第9名以后均得0分。

（4）流动性覆盖率（4分），数值最大者得满分，次高为3.5分，第 * 高为3分，以此类推，第9名以后均得0分。

（5）流动性比例（4分），数值最大者得满分，次高为3.5分，第 * 高为3分，以此类推，第9名以后均得0分。

3、贡献度指标 * %（ * 分）。

（1）参与招标人银团贷款（8分），其中：

①已签署银团贷款协议（4分）， (略) 得满分， (略) 按银团贷款的份额（参与多条线路的，按银团贷款最高份额计算）按比例计算得分，即若银团贷款的份额为x，则得分=x*4，未参与招标人银团贷款不得分；

②放款指标（4分），已放过款的均得满分，未放款得0分；

（2）投资招标人企业债券（ * 分），其中：

①企业债券中标单位（ * 分）， * 年中标金额超过1亿元的单位得满分，其余单位按中标金额比例计算得分，如中标金额为x万，则得分=x万/ * 0万* * 分，未中标企业债券的单位不得分；

②参与簿记建档申购者得2分，否则不得分；

4、总分=收益性指标分值+安全性指标分值+贡献度指标分值。根据评分从高到低排序，选取前6 (略) 。

* 、评标过程

第 * 步：招标人、 (略) 监督单位代表共同确认投标截止时收到的投标文件份数，公开各投标人的投标报价。招 (略) 提交开标记录，各投标人的投标文件。

第 * 步： (略) 对所有投标人 (略) 资格审查、初步评审。

第 * 步： (略) 对通过初步评审的投标人 (略) 详细评审。

第 * 步： (略) 对投标文件的 (略) 分项打分，根据投标人综合得分， (略) 排序，各存款期限均推荐1- (略) 人；当综合得分相等时，以报价分得分高的优先,当报价得分相等时,以安全性指标得分高的优先；当综合得分与报价、安全性指标得分均相等时， (略) 以记名投 (略) 投票，以票决的方式决定排名顺序。

第 * 步：招标 (略) 推荐的前6名投标人确 (略) 。

* 、投标文件的编制

（ * ）投标文件的组成

1、《报名表》（附件1）；

2、《诚信承诺书》（附件2）；

3、《承诺函》（附件3）

4、《报价 * 览表》（附件4）；

5、资格证明文件（营业执照、金融许可证复印件加盖公章）；

6、授权委托书（原件，格式见附件5）、被授权人身份证（复印件）。

7、贡献度项目相关证明材料。

（ * ）投标文件的编制要求

1、投标文件用于评选，所提交的资料均应为真实、有效。

2、投标文 (略) 分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，附页纸张大小必须与本文件相同，表格格式、项目、内容等亦必须与本文件中的完全 * 致。并作为投标 (略) 分。

3、授权委托书必须由投标人法定代表人或负责人签署。

4、投标文件的语言除专用术语外均使用中文。

* 、投标文件的装订、密封和递交

（ * ）投标文件的装订

1、投标文件按A4幅面装订成册，附件应按本文件要求的顺序装订。投标文件应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件不得涂改。

2、投标人须提供纸质文件3份（ * 正两副）和电子文档 1 份（Microsoft Word的A4格式的电子版），以电子光盘形式提交。正副本内容应完全 * 致， (略) ，以正本为准。纸质文件每 (略) 公章。

（ * ）投标文件的密封

1、投标文件正副本和电子光盘应 * 起包装、密封完好， (略) 加盖骑缝章（可以是单位章或密封章）；未密封的文件将不予接收。

2、包装封套上应写明投标人名称和文件名称等，格式如下：

投标人名称：                                  

文件名称：厦 (略) 保值 (略) * 第2期

（ * ）投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间为 * 年8 月9 日 * ： * 时，地址： (略) 市厦禾路 *** 号2号楼 * 室。将所需材料密封完好。

  2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理， (略) 人指定的地点，办理递交手续。招标人不接受邮寄等其他递交方式。

          3、投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件， (略) 人，修改或撤回通知书应按以上规定密封、标记和发送，并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。投标截止后，投标人不得修改或撤回其申请。

（ * ）递交投标文件需携带的证件

1、递交人有效身份证件（验原件交加盖投标人单位章的复印件）；

2、投标人法定代表人或负责人的授权委托书原件。

* 、费用

投标人在准备和参加投标活 (略) 有费用自理，无论投标通过与否，招标人不承担投标人的任何费用。

十、招标公告和评标结果的媒介

(略) 和评标结果均在厦 (略) 有限公司（http:/ *** ）网站上发布， (略) 上公示2日。

十 * 、 (略) 更新与管理

1、招标评选结果自 * 日起半年内有效， (略) 人签署 (略) 合同（详见附件7）；

2、 (略) 必须保证本 (略) 全，否则招标人有权依法向 (略) 追偿由此带来的损失，且有权将 (略) 名单中剔除，并在1年内拒绝再与其 (略) 保值增值业务。

3、 (略) 必须保证相应存款期限的实际操作利率不低于其对应的投标最低报价，否则招标人有权依法向 (略) 追偿由此带来的损失，且有权将 (略) 名单中剔除，并在1年内拒绝再与其 (略) 保值增值业务。

4、 (略) 必须保证 (略) 提出的投标最低报价的稳定性，否则招标人有权将 (略) 名单中剔除，并在1年内拒绝再与其 (略) 保值增值业务。

十 * 、联系方式

业  主：厦 (略) 有限公司

地  址： (略) 市 (略) 区厦禾路 *** 号       

邮  编： ***

联系人： 陈小姐  潘先生 

电  话： *** 、 ***

传  真： ***      

电子邮件： * * .com